Cara Menentukan Trailing Stop Saham: Panduan Lengkap

Salam Sahabat TeknoBgt!

Ingin tahu cara menentukan trailing stop saham agar bisa mengoptimalkan investasi saham Anda? Pasti banyak di antara kita yang ingin tahu, kan? Trailing stop saham adalah salah satu strategi investasi yang cukup populer. Dengan menggunakan strategi ini, Anda bisa meminimalkan risiko dan maksimalkan keuntungan Anda di pasar saham.

Namun, sebelum Anda memulai investasi saham dengan trailing stop, ada baiknya memahami terlebih dahulu bagaimana cara menentukan trailing stop saham yang tepat. Di artikel ini, kami akan membahas secara lengkap cara menentukan trailing stop saham. Yuk, simak ulasan lengkapnya di bawah ini!

Pendahuluan

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai cara menentukan trailing stop saham, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa itu trailing stop saham. Trailing stop saham adalah salah satu strategi investasi yang digunakan untuk membatasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Dalam trailing stop saham, kita menentukan batas bawah atau batas atas untuk saham yang kita miliki. Jika saham kita bergerak turun dan menyentuh batas bawah yang sudah kita tentukan, maka kita akan menjual saham tersebut untuk membatasi kerugian kita. Sebaliknya, jika saham kita bergerak naik dan menyentuh batas atas, kita akan menjual saham tersebut untuk memaksimalkan keuntungan kita.

Hal yang perlu diperhatikan dalam trailing stop saham adalah penentuan batas bawah dan batas atas. Penentuan batas tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan kondisi pasar. Jika batas bawah atau batas atas terlalu dekat dengan harga pasar, maka bisa saja saham kita terjual secara prematur atau terlalu cepat.

Berikut adalah 7 hal yang perlu Anda perhatikan sebelum menentukan trailing stop saham:

1. Berapa kemampuan dana investasi Anda?

Sebelum menentukan trailing stop saham, pertimbangkan terlebih dahulu berapa jumlah dana investasi yang tersedia. Jumlah dana investasi yang tersedia akan mempengaruhi batas bawah dan batas atas yang harus Anda tentukan. Semakin besar dana investasi yang tersedia, maka semakin besar pula batas bawah dan batas atas yang bisa Anda tentukan.

Jangan terlalu memaksakan diri untuk menentukan batas bawah dan batas atas yang cukup tinggi jika dana investasi yang tersedia terbatas. Hal ini bisa berakibat buruk jika harga saham tiba-tiba turun dan menyentuh batas bawah yang sudah ditentukan.

2. Berapa lama waktu investasi Anda?

Menentukan waktu investasi juga penting dalam menentukan trailing stop saham. Jika Anda berencana untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, maka batas bawah dan batas atas yang Anda tentukan bisa lebih lebar. Namun, jika Anda berencana untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek, maka batas bawah dan batas atas yang Anda tentukan harus lebih sempit.

Hal ini dilakukan agar Anda bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dengan lebih baik. Jika Anda berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek dan menentukan batas bawah dan batas atas yang terlalu lebar, maka ada kemungkinan Anda akan melewatkan peluang untuk memperoleh keuntungan.

3. Pelajari karakteristik saham yang akan Anda beli

Mengenal karakteristik saham yang akan Anda beli juga sangat penting dalam menentukan trailing stop saham. Pelajari pergerakan harga saham dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham tersebut.

Jangan tergoda untuk membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi dari teman atau kerabat Anda. Lakukan riset terlebih dahulu dan pelajari karakteristik saham tersebut dengan benar.

4. Gunakan analisis teknikal dan fundamental

Analisis teknikal dan fundamental bisa membantu Anda dalam menentukan batas bawah dan batas atas pada trailing stop saham. Analisis teknikal melihat pergerakan harga saham dan pola-pola yang terbentuk di dalamnya. Sementara itu, analisis fundamental melihat faktor-faktor ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi harga saham tersebut.

Dalam menggunakan analisis teknikal dan fundamental, Anda harus memahami terlebih dahulu seluk-beluk kedua jenis analisis tersebut. Jangan terlalu bergantung pada analisis teknikal atau fundamental saja.

5. Gunakan rasio risiko dan imbal hasil (risk reward ratio)

Rasio risiko dan imbal hasil bisa membantu Anda dalam menentukan trailing stop saham dengan lebih akurat. Rasio risiko dan imbal hasil adalah perbandingan antara potensi kerugian dengan potensi keuntungan. Semakin besar rasio risiko dan imbal hasil, maka semakin baik pula potensi keuntungan yang bisa Anda peroleh.

Saat menentukan trailing stop saham, pastikan rasio risiko dan imbal hasil yang Anda tentukan sudah sesuai dengan kondisi pasar dan karakteristik saham yang Anda miliki.

6. Berapa persen kerugian yang bisa Anda terima?

Selain menentukan batas bawah dan batas atas, Anda juga harus mempertimbangkan berapa persen kerugian yang bisa Anda terima. Hal ini akan mempengaruhi batas bawah yang Anda tentukan.

Jangan memaksakan diri untuk menentukan batas bawah yang terlalu rendah. Hal ini bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar dan membuat Anda terbebani secara finansial. Sebaliknya, jangan juga menentukan batas bawah yang terlalu tinggi. Hal ini bisa membuat Anda melewatkan peluang untuk memperoleh keuntungan.

7. Tetap tenang dan jangan panik

Terakhir, tetaplah tenang dan jangan panik ketika Anda sudah menentukan trailing stop saham. Pasar saham bisa sangat fluktuatif dan harganya bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Jangan terlalu gampang panik dan menjual saham secara prematur.

Ingatlah bahwa trailing stop saham adalah strategi investasi jangka panjang. Anda harus memberikan waktu dan kesabaran untuk melihat hasil investasi Anda.

Cara Menentukan Trailing Stop Saham

Setelah memahami beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan trailing stop saham, kini saatnya mempelajari cara menentukan trailing stop saham yang tepat. Berikut adalah 7 cara menentukan trailing stop saham:

1. Gunakan Moving Average untuk menentukan batas bawah dan batas atas

Moving Average adalah salah satu alat analisis teknikal yang bisa digunakan untuk menentukan batas bawah dan batas atas pada trailing stop saham. Moving Average adalah rata-rata pergerakan harga saham dalam periode tertentu.

Contohnya, Anda bisa menggunakan Moving Average 20 hari untuk menentukan batas bawah dan batas atas pada trailing stop saham. Jika harga saham bergerak turun dan menyentuh Moving Average 20 hari, maka Anda bisa menjual saham untuk membatasi kerugian. Sementara itu, jika harga saham bergerak naik dan menyentuh Moving Average 20 hari, Anda bisa menjual saham untuk memaksimalkan keuntungan.

Gambaran tentang penggunaan Moving Average dalam menentukan trailing stop saham bisa Anda lihat pada tabel di bawah ini:

Pada tabel di atas, Moving Average 20 hari dihitung dengan cara menjumlahkan harga saham dalam 20 hari terakhir dan membaginya dengan 20. Jika harga saham turun dan menyentuh batas bawah (980), maka kita bisa menjual saham tersebut untuk membatasi kerugian. Sementara itu, jika harga saham naik dan menyentuh batas atas (1030), kita bisa menjual saham tersebut untuk memaksimalkan keuntungan.

2. Gunakan indikator teknikal lainnya

Selain Moving Average, Anda juga bisa menggunakan indikator teknikal lainnya untuk menentukan batas bawah dan batas atas pada trailing stop saham. Beberapa indikator teknikal yang bisa Anda gunakan antara lain Bollinger Band, Average True Range (ATR), dan Relative Strength Index (RSI).

Indikator teknikal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum menggunakan indikator teknikal, pastikan Anda sudah memahami cara kerja dan karakteristik indikator tersebut.

3. Gunakan trailing stop yang tetap

Trailing stop yang tetap adalah trailing stop yang batas bawah dan batas atasnya tetap. Trailing stop ini bisa digunakan jika Anda berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek atau jika kondisi pasar sedang fluktuatif.

Contohnya, Anda bisa menentukan trailing stop dengan batas bawah 5% dan batas atas 10%. Jika harga saham turun dan menyentuh batas bawah 5%, maka Anda bisa menjual saham untuk membatasi kerugian. Sementara itu, jika harga saham naik dan menyentuh batas atas 10%, Anda bisa menjual saham untuk memaksimalkan keuntungan.

4. Gunakan trailing stop yang dinamis

Trailing stop yang dinamis adalah trailing stop yang batas bawah dan batas atasnya berubah-ubah mengikuti pergerakan harga saham. Trailing stop ini bisa digunakan jika Anda berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang atau jika kondisi pasar stabil.

Contohnya, Anda bisa menentukan trailing stop dengan batas bawah 10% dari harga beli dan batas atas 20% dari harga beli. Jika harga saham naik dari harga beli, maka batas atas juga akan naik seiring dengan kenaikan harga saham. Sementara itu, jika harga saham turun dari harga beli, maka batas bawah juga akan turun.

5. Gunakan trailing stop dengan rentang waktu tertentu

Trailing stop dengan rentang waktu tertentu adalah trailing stop yang batas bawah dan batas atasnya berubah-ubah setiap periode tertentu. Trailing stop ini bisa digunakan jika Anda berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang atau jika kondisi pasar stabil.

Contohnya, Anda bisa menentukan trailing stop dengan batas bawah 10% dari harga beli dan rentang waktu 1 bulan. Setiap bulan, batas bawah akan berubah menjadi 10% dari harga saham pada awal bulan tersebut. Sementara itu, batas atas bisa ditentukan dengan rasio risiko dan imbal hasil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

6. Gunakan trailing stop dengan kombinasi indikator teknikal

Trailing stop dengan kombinasi indikator teknikal adalah trailing stop yang menggunakan beberapa indikator teknikal sekaligus untuk menentukan batas bawah dan batas atas. Trailing stop ini bisa digunakan jika Anda berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang atau jika kondisi pasar stabil.

Contohnya, Anda bisa menggunakan kombinasi Moving Average dan Bollinger Band untuk menentukan batas bawah dan batas atas pada trailing stop saham. Anda bisa menjual saham jika harga saham turun dan menyentuh Moving Average atau batas bawah dari Bollinger Band. Sementara itu, Anda bisa menjual saham jika harga saham naik dan menyentuh batas atas dari Bollinger Band.

7. Terapkan trailing stop saham berdasarkan risiko yang Anda siapkan

Terakhir, trailing stop saham harus disesuaikan dengan risiko yang Anda siapkan. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menentukan trailing stop yang berisiko tinggi jika Anda tidak siap menanggung risiko itu.

Lakukan riset terlebih dahulu dan pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pada saham tersebut. Setelah itu, tentukan trailing stop yang sesuai dengan risiko yang Anda siapkan.

FAQ

1. Apa itu trailing stop saham?

Trailing stop saham adalah salah satu strategi investasi yang digunakan untuk membatasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Dalam trailing stop saham, kita menentukan batas bawah atau batas atas untuk saham yang kita miliki.

2. Apa keuntungan dari menggunakan trailing stop saham?

Keuntungan dari menggunakan trailing stop saham adalah meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Dengan trailing stop saham, kita bisa menjual saham secara otomatis jika harga saham turun dan menyentuh batas

Cara Menentukan Trailing Stop Saham: Panduan Lengkap